📰 최근 3개월 시장 이슈 요약

최근, 암호화폐 시장은 매우 큰 변동성을 보이고 있어요.

1️⃣  트럼프 - 일론 머스크의 언쟁

2️⃣ 이스라엘 - 이란 전쟁 발발

이처럼 대외 정세가 불안정한 상황에서, 주식 및 원자재 투자에서 빠져나온 자금이 가상자산으로 유입될지 아직 미지수인 상황에서, 상승은 상승대로 이익을 취하고, 하락 시에는 방어를 하는 전략이 필요한 시점이에요.

트레이딩뱅크의 리서치팀이 제작한
전략들을 확인해보세요!

전략 요약

이번에는 3개의 전략을 업데이트했습니다. 스윙 브레이커 전략은 BTC를 타겟팅하였고, 분할 매수 없이 매수/매도 가 일어나는 전략이며, BTC 자체의 상승보다 훨씬 높은 수익률을 얻을 수 있는 안정적인 전략입니다. 퀵 실버와 썬더 스윙은 SOL을 타겟팅하였으며, 퀵 실버는 투자 기간을 하루보다 짧게 잡는 단타 전략이고, 썬더 스윙은 3일까지 기간을 잡아 다양한 형태의 이득을 얻을 수 있는 중기 전략입니다.

NEW 전략

스윙 브레이커

▾ 매수 조건?

이 전략은 하락 이후 반등 가능성이 높은 시점을 포착하여 진입하는 것을 목표로 합니다.
매수 조건은 두 가지 주요 시나리오 중 하나에 해당할 때 진입이 이루어집니다.

• 첫 번째 시나리오는 단기 급락 후 과매도 구간 진입 여부를 확인하는 조합입니다.

• 두 번째 시나리오는 강한 상승 추세의 시작과 이동평균 돌파 를 함께 만족하는 경우입니다.

  
  

이러한 조건은 각각 역매수와 초기 추세 진입을 노린 전략으로, 상승 반전이 예상되는 시점에서 효율적인 진입을 시도합니다.

▾ 매도 조건?

매도는 다음과 같은 조건을 기준으로 이루어집니다:

• 단기 급등 또는 과매도 상태 유지 중 하나가 발생하고,

• 동시에 이동평균 아래로 하락 하는 경우 포지션을 청산합니다.

이는 가격이 단기 과열되거나, 하락 추세로 전환될 가능성을 반영한 방어적 매도 전략입니다.

또한,

• 목표 수익률 +15% 달성 시 자동 청산되며,

• 최대 보유일은 5일로 제한되어 있어, 장기 보유에 따른 리스크를 방지합니다.

장기 백테스트 실적 요약

2019.06 ~ 2025.06

→ 연 평균 70.47%의 수익률로 매년 평균적으로 2배 가까이 자산을 늘릴 수 있는 전략이에요.

→ MDD 는 29.41%로, 전체 기간으로 봤을 때, 낮은 수준의 낙폭을 보여주어 안정적인 결과를 볼 수 있어요.

→ 샤프지수 3.96, 소티노지수 7.03으로, 위험 대비 매우 높은 수익을 보이고 있는 전략이에요.

→ 평균적으로 하루에서 이틀 정도의 보유 기간을 가지면서, 투자자가 바로 전략의 성과를 확인할 수 있어요.

최근 6개월 전략 성과

→ ADA의 낙폭 대비 15배 낮은 낙폭을 기록함으로서, 최근 하락장에서의 성과가 굉장했어요.

→ ADA가 급격한 하락을 겪고 있는 상황에서도 리스크 대비 수익 효율이 탁월하여 수익을 거두었어요.

NEW 전략

퀵 실버

▾ 매수 조건?

이 전략은 과매도 구간에서의 반등 시그널과 초기 상승 추세의 진입 조건을 함께 활용해,
유의미한 상승 초기 국면에서 진입하는 것을 목표로 합니다.

• 1차 조건 그룹:
  → 단기 급락, RSI 과매도 상태, 변동성 수렴을 함께 만족할 때를 포착합니다. 이는 하락 이후 변동성이 줄며 매수세 유입이 예측되는 구간입니다.

• 2차 조건 그룹:
  → 상승 반전 신호, RSI 강세, 이동평균 돌파를 함께 만족할 경우 추세 반등의 본격적인 시작으로 판단합니다.
  
  

두 조건 그룹 중 하나라도 만족하면 매수 진입이 이루어집니다.

분할 매수:전략은 총 4단계의 분할 매수를 수행하며, 각 단계는 다음과 같은 조건 하에 진입합니다:

• 기준가 대비 상승폭이 1.8%, 3.6%, 5.4%를 초과할 때마다 추가 매수를 실행

• 각 매수 단계에서 비중은 점진적으로 증가하여 상승 추세에서 더 높은 자금이 투입되도록 설계됨

이 구조는 상승 구간에서 확신을 높이며 투자 비중을 확대하는 전략입니다.

▾ 매도 조건?

매도는 다음의 복합 조건을 충족할 경우 청산됩니다:

• 상승 과열 및 , RSI 과매수 상태 또는 이동평균 이탈, RSI 급락의 조합으로, 이는 상승세 약화 또는 단기 조정 신호를 포착합니다.

• 위 조건과 별개로, 수익률이 +8%를 초과하면 자동 청산되며,

• 최대 보유 기간은 1일로 제한되어 단기 관점의 리스크 관리와 기회비용 최소화를 도모합니다.

장기 백테스트 실적 요약

2019.06 ~ 2025.06

→ 연 평균 44.84%의 수익률로 안정적인 수익을 매년 낼 수 있는 전략이에요.

→ MDD 는 17.62%로, 매우 낮은 수준의 낙폭을 보여요.

→ 샤프지수 2.02, 소티노 지수 4.71로, 리스크에 비해 안정적인 수익을 얻을 수 있어요.

→ 평균적으로 0.79일 정도의 보유 기간을 가지면서, 투자자가 매일매일 투자 성과를 확인할 수 있어요.

최근 6개월 전략 성과

→ 퀵 실버는 SOL 낙폭 대비 9배 가량 낮은 낙폭을 기록했어요.

→ BTC가 급격한 하락을 겪고 있는 상황에서도 7%의 높은 수익을 보였어요.

NEW 전략

썬더 스윙

▾ 매수 조건?

이 전략은 과매도 구간에서의 반등 시그널과 초기 상승 추세의 진입 조건을 함께 활용해,
유의미한 상승 초기 국면에서 진입하는 것을 목표로 합니다.

• 1차 조건 그룹:
  → 단기 급락, RSI 과매도 상태, 변동성 수렴을 함께 만족할 때를 포착합니다. 이는 하락 이후 변동성이 줄며 매수세 유입이 예측되는 구간입니다.

• 2차 조건 그룹:
  → 상승 반전 신호, RSI 강세, 이동평균 돌파를 함께 만족할 경우 추세 반등의 본격적인 시작으로 판단합니다.

두 조건 그룹 중 하나라도 만족하면 매수 진입이 이루어집니다.

전략은 총 4단계의 분할 매수를 수행하며, 각 단계는 다음과 같은 조건 하에 진입합니다:

• 기준가 대비 상승폭이 1.8%, 3.6%, 5.4%를 초과할 때마다 추가 매수를 실행

• 각 매수 단계에서 비중은 점진적으로 증가하여 상승 추세에서 더 높은 자금이 투입되도록 설계됨

이 구조는 상승 구간에서 확신을 높이며 투자 비중을 확대하는 전략입니다.

▾ 매도 조건?

매도는 다음의 복합 조건을 충족할 경우 청산됩니다:

• 상승 과열 및 , RSI 과매수 상태 또는 이동평균 이탈, RSI 급락의 조합으로, 이는 상승세 약화 또는 단기 조정 신호를 포착합니다.

• 위 조건과 별개로, 수익률이 +10%를 초과하면 자동 청산되며,

• 최대 보유 기간은 3일로 제한되어 중기 관점의 리스크 관리와 기회비용 최소화를 도모합니다.

장기 백테스트 실적 요약

2019.06 ~ 2025.06

→ 연 평균 80.78%의 수익률로 폭발적인 수익을 낼 수 있는 전략이에요.

→ MDD 는 25.95%로, 수익률 대비 낮은 수준의 낙폭을 보여요.

→ 샤프지수 2.79, 소티노 지수 5.82로, 리스크(특히 하방 리스크)에 대해 안정적인 수익을 내는 전략이에요.

→ 평균적으로 1.79일 정도의 보유 기간을 가지면서, 투자자가 빠르게 투자 성과를 확인할 수 있어요.

최근 6개월 전략 성과

→ 퀵 실버는 SOL 낙폭 대비 9배 가량 낮은 낙폭을 기록했어요.

→ BTC가 급격한 하락을 겪고 있는 상황에서도 11%라는 매우 높은 수익을 보였어요.

요약 정리

➽ 이번에 소개드린 전략은 급락할 가능성이 높은 장에서도
안정적인 수익을 낼 수 있는 전략들입니다.

➽ 불확실한 국면에서도, 손실 없이 수익을 쌓아가는 새로운 전략을 경험해보세요.

이번 업데이트 소식, 어떠셨나요? 
앞으로 더 안전한 투자 생태계를 만들기 위한 기능이 지속해서 추가될 예정이니 많이 기대해 주세요!

트레이딩뱅크를 사용하면서 이 기능은 꼭 필요한데 업데이트 소식에 없어 아쉬우시다면, 트레이딩뱅크 사이트 우측 상단의 채널톡 혹은 트레이딩뱅크 기능 제안하기를 통해 필요하신 기능을 제안해 주세요. 버그 문의 혹은 사용법 질문도 언제나 환영이에요 :)

더 궁금한 사항이 있다면 언제든지 문의해주세요. 감사합니다.

트레이딩뱅크 드림