전략 요약

이번 업데이트 전략은 빠른 진입과 단계별 매수 확대를 핵심으로 설계된 전략으로,
단기적인 낙폭 구간에서 과감하게 비중을 늘리며, 최대 3일 이내의 짧은 보유 기간 내 수익 실현을 노립니다.
매수 조건 없이, 매도 조건으로 청산 시점을 결정하는 전략으로, 하락 시마다 기하급수적으로 매수 비중을 늘려 평균 매입 단가를 빠르게 낮춥니다. 매도는 일정 수준 이상의 반등 신호를 포착하거나 보유일이 경과하면 자동 청산되도록 구성되어 있어, 공격성과 안정성 사이의 균형을 추구하고자 했습니다.

성과 요약

ADA가 상장된 이후부터 지금까지 전 시점을 보았을 때, 78.7%라는 매우 고승률을 기록하였으며, 그 결과 연 평균 +81.91%의 아주 높은 수익률, 15.77%의 낮은 최대 낙폭(MDD)를 보여주고 있습니다. 또한, 최근 기록하였던 ADA의 급격한 하락장에서도 손실을 내지 않는 안전한 모습이 실제로 확인되기도 했습니다.

NEW 전략

트렌드 라이더

▾ 매수 조건?
매수 후에는 수익 실현 기회를 극대화하기 위해 분할 매수가 적용됩니다.

• 최초 매수 이후 가격이 일정 비율(-1.8%씩) 하락할 때마다 추가 매수를 진행하며,

• 매수 비중은 단계별로 기하급수적으로 확대됩니다.

• 최대 8단계까지 분할 매수가 진행되며, 전체 자금의 47%가 마지막 단계에서 투입됩니다.
  
  

이러한 구조는 하락 구간에서 평균 매입 단가를 효과적으로 낮추면서,
반등 시 빠른 수익 실현이 가능하도록 설계된 전략입니다.

▾ 매도 조건?

포지션 진입 후에는 다음 조건 중 하나라도 충족되면 자동으로 청산됩니다:

• 직전 4시간봉에서 종가가 시가 대비 4% 이상 하락

• 직전 8시간봉에서 종가가 시가 대비 2.5% 이상 하락
  
  

이러한 조건은 단기 하락 가능성에 대응하는 리스크 관리 장치로 작동하며,
급격한 하락으로 인한 손실을 제한하는 역할을 합니다.
또한, 포지션 보유 기간이 3일을 초과할 경우, 수익 여부와 무관하게 자동 청산되도록 설정되어 있어,
장기 보유로 인한 리스크와 기회비용을 최소화합니다.

장기 백테스트 실적 요약

2019.06 ~ 2025.05

→ 연 평균 81.91%의 수익률을 낼 수 있는 전략이에요.

→ MDD 는 15.77%로, 안정적인 투자가 가능해요.

→ 샤프지수는 3.6으로, 리스크에 비해 높은 수익을 얻을 수 있어요.

→ 소티노지수는 2.7로, 하락 위험 대비 높은 수익을 보여주고 있어요.

→ 평균적으로 하루의 보유 기간을 가지면서, 투자자가 매일 투자 성과를 확인할 수 있는 전략이에요.

최근 3개월 전략 성과

→ ADA의 낙폭 대비 15배 낮은 낙폭을 기록함으로서, 최근 하락장에서의 성과가 굉장했어요.

→ ADA가 급격한 하락을 겪고 있는 상황에서도 리스크 대비 수익 효율이 탁월하여 수익을 거두었어요.

이번 업데이트 소식, 어떠셨나요? 
앞으로 더 안전한 투자 생태계를 만들기 위한 기능이 지속해서 추가될 예정이니 많이 기대해 주세요!

트레이딩뱅크를 사용하면서 이 기능은 꼭 필요한데 업데이트 소식에 없어 아쉬우시다면, 트레이딩뱅크 사이트 우측 상단의 채널톡 혹은 트레이딩뱅크 기능 제안하기를 통해 필요하신 기능을 제안해 주세요. 버그 문의 혹은 사용법 질문도 언제나 환영이에요 :)

더 궁금한 사항이 있다면 언제든지 문의해주세요. 감사합니다.

트레이딩뱅크 드림